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尊敬的信誠基金投資人,虎躍龍騰又一年,信誠基金祝廣大投資人節日快樂,萬事如意! 以下是信誠基金旗下基金產品在節假日期間的交易提醒,供投資人參考:

 節假日期間基金交易和休市時間說明:

         龍年春節前的最後一個交易日為2012120日,截止時間為1500

121日至129日為假期休市。其中122日(星期日)至128日(星期六)為節假日休市,121日(星期六)、129日(星期日)為週末休市。130日(星期一)9:00起正常交易。

12015:00起至1309:00期間,如客戶進行網上直銷交易,將均作為130日的交易申請進行提交。

 

信誠貨幣基金交易提示:

信誠貨幣基金在節前的最後一個申購交易日為2012118日。最後一個贖回交易日為120日。

         貨幣基金的收益分配規則如下:

T日申購的基金份額自下一個交易日起享有基金的分配權益;T日贖回的基金份額自下一個交易日起不享有基金的分配權益。

例:

1118日申購的信誠貨幣基金,將於119日起享有基金的分配權益。

2120日當日1500前贖回的信誠貨幣基金份額,將於下一個交易日(即130日)起不享有分配權益,但仍享有贖回當日和整個節假日期間的收益。

3119日當日1500前贖回的信誠貨幣基金份額,將於下一個交易日(即120日)起不享有分配權益,雖然贖回款項可能于節後才能到賬,但無法享有整個節假日期間的收益。

 

基金贖回到賬提示:

         由於在非交易日期間,無法辦理贖回款劃款業務,所以節假日期間和節假日前的工作日發起的贖回申請款項到賬時間會延長,敬請留意。信誠旗基金的贖回款劃出時間提示如下,僅供參考:

基金名稱

贖回交易確認日

預計贖回款劃出日

信誠貨幣市場基金

T+1

T+1個交易日

信誠金磚四國積極配置

T+2

T+10個交易日內

信誠全球商品

T+2

T+10個交易日內

其他基金

T+1

T+7個交易日內


信誠中證
500
指數分級基金場內交易提示:

根據交易規則:

場內申購母基金拆分成子基金後賣出的流程如下:

T日場內申購母基金、T+1日確認申購、T+2申請拆分為AB類子基金、T+3日賣出AB類子基金、T+4日交易款到賬

場內買入子基金合併成母基金後贖回的流程如下:

    T日買入AB類子基金並交易成功、T+1日申請合併為母基金、T+2日場內贖回母基金、T+5日贖回劃付至券商。

例:

基金名稱

申購日

申購確認日

(1月19日才可交易)

拆分申請日(拆分為子份額)

拆分確認日(子份額賣出日)

交易款到賬日

中證500母份額

117

118

119

120

130

 

 

網上直銷定投扣款提醒:

由於定期定額扣款只能在交易日進行。如果您在信誠基金網上交易約定的定期定額扣款日為非交易日,則會順延到下一交易日扣款。即所有約定扣款日在121-128日期間的所有申請都將安排與130日扣款。

 

信誠基金管理有限公司

2012/1/17

 

線上客服

線上客服服務時間:交易日週一到週五

AM 10:00-12:00  PM 13:00-16:30

股票型基金(*表示封閉期或暫停申購)
基金名稱[日期] 凈值 累計 漲跌幅
信誠精萃成長[01-20] 0.7199 1.7111 2.17%
信誠盛世藍籌[01-20] 1.607 1.607 1.90%
信誠優勝精選[01-20] 0.764 0.764 1.46%
信誠中小盤[01-20] 0.678 0.808 1.65%
信誠深度價值[01-20] 0.796 0.796 2.05%
信誠新機遇[01-20] 0.847 0.847 1.80%
 
 
 
 
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信誠基金管理有限公司是由中信集團旗下中信信託有限責任公司,英國保誠集團股份有限公司和中新蘇州工業園區創業投資有限公司共同投資的一家中外合資基金管理公司。無論是信誠基金管理有限公司或英國保誠集團與保德信金融集團(主要營業地點位於美國)絕無任何的從屬控制關係。